Raportul Camerei de Conturi Prahova a scos la lumină numeroase nereguli înregistrate la SGU Ploiești, în mandatul trecut. Pe listă figurează inclusiv plata, într-o lună, a unor indemnizații mai mari pentru membrii CA, precum și oferirea, în mod nejustificat, a unor tichete cadou pentru colaboratori. Tot în mandatul trecut, conform aceluiași raport, a avut loc plata unor servicii de pază fără documente nejustificate. Actuala conducere a SGU Ploiești susține că banii acordați necuvenit au fost recuperați și au fost instituite și o serie de măsuri pentru paza cimitirelor.
Potrivit raportului Camerei de Conturi Prahova, „în luna mai 2019, patru din cei cinci membri ai Consiliului de administrație numiți provizoriu au beneficiat nejustificat de indemnizații mai mari față de cele stabilite în contractele de mandat”.
„Plățile nejustificate au fost în sumă totală de 10.487 lei din care: 10.256 lei indemnizații mai mari decât cele prevăzute în contractele de mandat și 231 lei contribuția asiguratorie de muncă”, se precizează în raportul Camerei de Conturi Prahova, care susține că în aceeași perioadă „au fost achiziționate și utilizate tichete cadou în vederea menținerii bunei relații cu principalii colaboratori, fără ca achiziția și utilizarea acestora să se încadreze în situațiile prevăzute de reglementările legale în vigoare”.
„Valoarea acestor tichete în sumă totală de 4.000 lei (3.000 lei în luna decembrie 2018 și 1.000 lei în luna decembrie 2019) a fost înregistrată în evidențele contabile în contul 6588.8 ”Cheltuieli nedeductibile”, se arată în raportul Camerei de Conturi Prahova, precizându-se că totul ar fi avut loc fără ca „sumele necesare să fie prevăzute în bugete și aprobate de Consiliului de administrație și fără să existe documente care să confirme acordarea tichetelor principalilor colaboratori, referatele întocmite de directorii generali ai societății nefiind însoțite de documente din care să rezulte criteriile de acordare a acestor tichete cadou și colaboratorii care vor primi aceste tichete”.
Citește și: Ploieștiul s-a făcut de râs ratând prima etapă de finanțare prin PNRR pentru consolidarea și anveloparea blocurilor. Viceprimarul Nicodim (PNL), acuzații la adresa primarului Volosevici (PNL)
La control, se mai arată în raportul Camerei de Conturi Prahova, s-a constatat și că „externalizarea serviciilor de pază și protecție s-a efectuat fără o fundamentare corectă a costurilor, iar decontarea sumei de 1.519.837,14 lei (inclusiv tva), a fost efectuată fără ca facturile emise să fie însoțite de toate documentele justificative prevăzute în contract, care să ateste că serviciile au fost prestate”.
Bani recuperați și un nou plan de pază pentru cimitire
Noua conducere a SGU Ploiești susține că au fost respectate măsurile dispuse de Camera de Conturi Prahova
„Ca măsură implementată a fost întocmit un nou plan de pază la obiectivul „Cimitire” și au fost montate camere de luat vederi. În prezent ne desfășurăm activitatea în condiții normale”, a precizat Adrian Semcu, directorul general al SGU Ploiești.
Citește și: Comunele din Prahova care dau clasă Primăriei Ploiești la proiectele depuse pentru finanțare prin Programul Anghel Saligny
Cât privește sumele acordate nejustificat, acestea au fost recuperate de la persoanele care le-au încasat în mod eronat.
„Legat de indemnizații pentru membrii CA, situația a fost în anul 2018, nu în 2019. La acea dată au fost plătite două indemnizații, iar situația s-a regăsit într-o singură lună pe considerentul că în jumătate de lună au fost membrii CA numiți provizoriu, iar în cealaltă jumătate pentru membrii CA numiți. Situația s-a înregistrat în 2018, iar sumele au fost recuperate, pe cale amiabilă. Legat de tichetele cadou și în acest caz sumele au fost recuperate”, a precizat Alin Dănilă, directorul adjunct de la SGU Ploiești, care a menționat că situațiile au fost înregistrate înaintea venirii actualei conduceri.
Măsurile dispuse și recomandările formulate de Camera de Conturi Prahova:
Măsuri dispuse pentru înlăturarea neregulilor din activitatea financiar-contabilă controlată, conform prevederilor art. 43 lit c) din Legea nr. 94/1992, republicată
Aprobarea obiectivelor și indicatorilor de performanță pentru membrii Consiliului de administrație și directorii societății, stabilirea componentei variabile și încheierea actelor adiționale la contractele de mandat
Revizuirea procedurii privind înregistrarea operațiunilor în evidența contabilă și corectarea rezultatului financiar cu influenţa sumelor care au fost înregistrate în contabilitate cu încălcarea principiului contabilității de angajamente.
Inventarierea creanțelor de încasat, stabilirea valorilor certe de încasat (contul 411” clienți”), înregistrarea eventualelor ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare a creanțelor și efectuarea reglărilor în evidenţa contabilă a societăţii cu aprobarea factorilor de decizie, precum și analizarea, stabilirea cauzelor și împrejurărilor care au generat situația prezentată și luarea măsurilor legale.
Analizarea componenţei soldului contului 461 ”Debitori diverși”, inventarierea debitelor de încasat, stabilirea valorilor certe de încasat, înregistrarea eventualelor ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare a creanțelor și efectuarea reglărilor în evidenţa contabilă a societăţii în conformitate cu reglementările legale și cu aprobarea organelor de conducere și decizie ale societății. Analizarea, stabilirea cauzelor și împrejurărilor care au generat situația prezentată și luarea măsurilor legale. Elaborarea unor proceduri proprii privind pentru urmărirea, colectarea și evaluarea creanțelor.
Citește și: Cât te costă să îți recuperezi mașina ridicată în Ploiești
Extinderea verificărilor privind modul de stabilire, evidențiere și urmărire a veniturilor din închirieri, aplicarea măsurilor pentru încasarea veniturilor din închirieri, inclusiv a diferențelor de 229.389 lei stabilite la control, precum și a penalităților de întârziere calculate până la data încasării.
Extinderea verificărilor asupra tuturor contractelor de închiriere privind actualizarea prețului chiriei cu rata inflației, stabilirea eventualelor venituri suplimentare, încasarea acestora, inclusiv a diferențelor de 19.304,62 lei stabilite la control, precum și a penalităților de întârziere calculate până la data încasării.
Analizarea de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești a modului în care s-a efectuat salarizarea personalului încadrat în cadrul Serviciului/biroului Secretariat CA/AGA, precum și remunerarea personalului care a îndeplinit atribuții de secretar CA/AGA și luarea măsurilor legale care se impun.
Analizarea în Adunarea Generală a Acționarilor a modului în care s-a efectuat externalizarea serviciului de pază, pornind de la modul de fundamentare a costurilor până la prestarea efectivă a serviicilor de pază, iar în cazul în care se constată existența unor plăți nejustificate, dispunerea măsurilor de recuperare a acestora, împreună cu accesoriile calculate la data încasării.
Aplicarea măsurilor pentru stabilirea întinderii prejudiciilor şi recuperarea acestora, împreună cu accesoriile calculate la data încasării, prin extinderea verificărilor, în cadrul perioadei de prescripţie, asupra plăţilor efectuate la categoria de operaţiuni economice „Cheltuieli de personal”. Întocmirea declarațiilor rectificative și regularizarea cu bugetul statului a contribuțiilor virate (angajat și angajator). 2. Stabilirea întinderii prejudiciului şi recuperarea sumei de 4.000 lei reprezentând cheltuieli efectuate cu achiziția tichetelor cadou împreună cu accesoriile calculate până la data încasării.
Articolul Camera de Conturi Prahova: Nereguli constatate la SGU Ploiești, în mandatul trecut. Indemnizații mai mari pentru membrii CA și facturi pentru servicii de pază fără documente. Reacția actualei conduceri apare prima dată în Observatorul Prahovean.
Citeste mai mult